SSI: Khuyến nghị Nắm Giữ PET
Trong năm 2013, Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET - sàn HOSE) đạt doanh thu và lợi nhuận ròng 11.517 tỷ đồng và 159 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu tăng 13,4% so với năm trước, lợi nhuận ròng giảm 15% do bị truy thu thuế và lợi ích thuộc cổ đông thiểu số cao do PET giảm 10% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (PSD) trong năm 2013.
Chúng tôi dự kiến PET sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế 13.370 tỷ đồng và 328,7 tỷ đồng trong năm 2014, tăng 16% và 17% so với năm trước, tương ứng EPS 3.035 đồng.
Tại mức giá hiện tại 23.700 đồng/cổ phiếu, PET đang được giao dịch với PE 2014 là 7,5x. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm cho PET lên 24.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 7%. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu PET.
