SSI: Khuyến nghị Nắm Giữ DRC
CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2013.
Trong đó doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 2.798 tỷ đồng (tăng 0,5% so với năm trước) và 500 tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước). Trong năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.350 tỷ đồng (+20% so với năm trước), và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng (-15% so với năm trước). Chúng tôi cho rằng kế hoạch của DRC là khá thận trọng.
Với kỳ vọng lợi nhuận như trên, EPS năm 2014 sẽ đạt 3.997 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá hiện tại là 46.100 đồng/cổ phiếu (24/2/2014), cổ phiếu đang được giao dịch với PE 2014 11,53x, tương đương với PE thị trường.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm 45.552 đồng/cổ phiếu.
