PSI: Khuyến nghị mua vào PET
Giá cổ phiếu PET ở mức thấp tương đối so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng. PE ngành ở mức 12.2, trong khi PE của PET ở mức 8.2.
Điểm nhấn đầu tư:
Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET – sàn HOSE) là đơn vị phân phối sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin lớn. Lĩnh vực dịch vụ dầu khí mang mang lại hiệu quả cao, ổn định các năm qua và đang tăng trưởng tốt.
Công ty có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí. Tài chính lành mạnh: tài sản hoạt động lớn, nguồn vốn dồi dào giúp công ty ổn định phát triển.
Giá cổ phiếu ở mức thấp tương đối so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng (PE ngành ở mức 12.2, trong khi PE của PET ở mức 8.2).
Định giá: Kết quả kinh doanh 6 tháng: ước đạt 5.200 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 160 tỷ đồng, hoàn thành 54% và 64% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.
PSI dự báo kết quả kinh doanh năm 2015 khả quan với doanh thu đạt 11.002 tỷ đồng, bằng 95% năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỷ đồng, bằng 100% năm 2014, lần lượt vượt 16% và 28% kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015.
Kết quả định giá: Theo FCFE: 24.100 đồng/cổ phần; Theo PE: 23.000 đồng/cổ phần.
