MSI khuyến nghị MUA cổ phiếu ITD

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Công nghiệp

Download : msi_baocaocapnhat_itd_YLRK.pdf

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá theo P/E để xác định giá trị của cổ phiếu ITD với các chỉ số như sau: (1) EPS forward của năm 2017F là 4.580 đồng/cp, (2) P/E định giá là 8,5x, chiết khấu 48,5% so với mức P/E 16,5x của VN-Index do ITD là doanh nghiệp có vốn hóa tầm trung và hiện có các mảng kinh doanh đang trong giai đoạn tái cấu trúc.
Theo đó, giá trị hợp lý của cổ phiếu ITD là 38.900 đồng/cp, tiềm năng tăng trưởng là 50,8% so với giá thị trường hiện tại 25.800 đồng/cp.
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ITD với giá mục tiêu là 38.900 đồng/cp cho mục tiêu trung và dài hạn.