MBS: Giá mục tiêu trong 12 tháng của STK là 27.700 đồng/CP
Chúng tôi khuyến nghị phù hợp với thị trường đối với cổ phiếu STK của CTCP Sợi Thế Kỷ với mức giá mục tiêu 12 tháng 27.700 đồng/cổ phiếu.
Mức giá mục tiêu trên thấp hơn 5,5% so với mức giá 29.300 ngày 4/4/2016 do lo ngại về nhu cầu sợi chưa thực sự tăng mạnh và khả năng bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất sợi tại Trung Quốc.
Ngoài ra, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra chống bán phá giá đối vơi sợi nhập khẩu từ Việt Nam cũng ảnh hưởng đến nhu cầu sợi từ thị trường này.
Chúng tôi ước tính kết quả đạt được trong năm 2016 của STK khoảng 1.500 tỷ đồng doanh thu và 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. EPS 2016 ước đạt 2.212 đồng.
