BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu VKC

CTCP Cáp nhựa VĨnh Khánh (mã VKC) gần như chắc chắn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận 16,3 tỷ đặt ra. BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 khoảng 18 tỷ, tương đương EPS 1.385 đồng, PE forward 2015 7,2 lần. Với kế hoạch phát triển cáp quang năm 2016, BVSC dự báo EPS 2016 có thể đạt trên 1.600 đồng.

Cáp nhựa Vĩnh Khánh là một trong những công ty có hoạt động sản xuất cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh các năm tới khả quan. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định khoảng 10%, tương ứng tỷ suất khoảng 10%/thị giá. Cổ phiếu VKC hiện đang giao dịch với mức PE là 7,2 lần; mức khá hấp dẫn để đầu tư. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu VKC.