Thực tế cho thấy, phần lớn NĐT mất tiền là do giao dịch ngẫu hứng, thiếu kỷ luật và không có kế hoạch hay quy tắc định trước. Khi tiên đoán thị trường là đồng nghĩa với đánh bạc, bởi việc dự đoán thị trường như thế nào là rất khó. Điều quan trọng là NĐT cần quan sát xem thị trường diễn biến ra sao và nó ảnh hưởng đến hầu hết cổ phiếu ra sao, chứ không phải là cố dự đoán nó sẽ biến động như thế nào trong tương lai. Việc đầu cơ cần khả năng kiên nhẫn và chỉ hành động khi thị trường phát ra tín hiệu đầu cơ.

Khi thị trường bị điều khiển và thao túng bởi các "đội lái" và "đại gia", phần thua thiệt luôn thuộc về các NĐT nhỏ lẻ, do thiếu thông tin và kinh nghiệm trong đầu tư. Có nhiều cách để tránh bẫy trong đầu tư chứng khoán, nhưng điều căn bản nhất là NĐT cần tỉnh táo và đề phòng để tránh rơi vào "bẫy giá" của các đại gia. Thông thường, để các NĐT nhỏ không bán ra chốt lãi, họ liên tục đặt mua cổ phiếu giá trần với khối lượng lớn ngay từ đầu phiên giao dịch. Họ hiểu rõ tâm lý các NĐT nhỏ. Khi nhìn cổ phiếu luôn được đặt mua giá trần với khối lượng lớn, các NĐT nhỏ sẽ nghĩ rằng cổ phiếu còn có thể tăng giá, nên yên tâm nắm giữ. Nhờ đó, các nhà đầu cơ đủ thời gian làm giá và dần xả hàng. Cho đến khi số cổ phiếu thoát đã gần hết, lượng cổ phiếu cuối cùng sẽ được các nhà đầu cơ ồ ạt bán tháo với mục đích như nêu trên. Cứ như vậy, các nhà đầu cơ liên tục tạo sóng, rồi chốt lãi, xả hàng để dìm giá, rồi lại tạo sóng. Khi thị trường đã có nhiều NĐT tin vào tín hiệu kỹ thuật thì các nhà đầu cơ sẽ là những người vẽ đồ thị.

NĐT cần biết các thao tác thao túng, cần phải linh hoạt để không mắc bẫy. Trong giai đoạn hiện tại, bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, TTCK chưa thể tăng bền vững, NĐT nên đặt ra tỷ suất sinh lời ở mức thấp để tránh đầu tư mạo hiểm một cách không cần thiết. Đối với chiến lược mua vào, chỉ nên mua khi VN-Index tạo đáy mới, giá cổ phiếu đã giảm mạnh nhiều phiên liên tiếp và bán ra khi thị trường hưng phấn.

Đối với các NĐT lướt sóng ngắn hạn, điểm mua khá an toàn là khi giá cổ phiếu đã giảm sàn vài phiên liên tiếp. Còn điểm chốt lãi trong một đợt thị trường hồi phục là kể từ lúc bắt đầu giải ngân (bắt đáy), khi mà tài khoản đạt mức sinh lời trung bình theo kỳ vọng của NĐT. Sau khi chốt lãi, NĐT nên thoát khỏi thị trường và chờ cơ hội khác. Điều quan trọng là NĐT phải vạch ra kế hoạch giải ngân theo các kịch bản thị trường. NĐT nên tuân thủ theo chiến lược đã vạch ra. Thị trường bị giảm mạnh nhiều phiên thì sẽ có đợt phục hồi. Thị trường giảm ít, thời gian tăng cũng sẽ ngắn. Nếu thị trường bị giảm sâu và kéo dài, đợt phục hồi cũng mạnh tương ứng. Nắm bắt quy luật vận động của thị trường, cùng với kinh nghiệm giao dịch và việc tuân thủ theo chiến lược đã vạch ra, NĐT sẽ thành công hoặc ít nhất là không bị rủi ro.